- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 的基金机构持有 19.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 2023-12-31
- 24.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.10
- 2023-06-30
- 24.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.10
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 报告期末总份额 19.97亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.61亿元，比上期增加 0.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.97
- 0.00
- 20.61
- 2024-06-30
- 5.87
- 0.50
- 19.97
- 36.82
- 20.50
- 2024-03-31
- 0.50
- 10.00
- 14.60
- -39.44
- 14.78
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.10
- 0.00
- 24.35
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.10
- 0.00
- 24.34
- 2023-06-30
- 0.00
- 5.50
- 24.10
- --
- 24.25