- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴业添益6个月定开债券 的基金机构持有 67.49亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 67.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 67.49
- 2023-06-30
- 32.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.54
- 2022-12-31
- 32.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.50
兴业添益6个月定开债券 报告期末总份额 67.50亿份,比上期增加 0.01%, 期末净资产 68.11亿元,比上期增加 0.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 67.50
- 0.01
- 68.11
- 2023-12-31
- 36.95
- 1.99
- 67.49
- 107.44
- 68.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.54
- 0.00
- 32.69
- 2023-06-30
- 2.04
- 2.00
- 32.54
- 0.11
- 32.92
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.50
- 0.00
- 32.68
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.50
- --
- 32.63