- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长盛恒盛利率债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.26
- 100.00
- 1.26
长盛恒盛利率债C 报告期末总份额 1.28亿份，比上期增加 1,052.42%， 期末净资产 1.35亿元，比上期增加 1,060.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.13
- 7.96
- 1.28
- 1,052.42
- 1.35
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.08
- 0.11
- -13.61
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.16
- 0.18
- 0.13
- -11.10
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.38
- 0.14
- -41.17
- 0.15
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.35
- 0.25
- -37.81
- 0.25
- 2023-06-30
- 0.24
- 0.35
- 0.39
- -21.49
- 0.40
- 2023-03-31
- 0.37
- 1.13
- 0.50
- -60.19
- 0.51
- 2022-12-31
- 5.19
- 9.22
- 1.26
- -76.16
- 1.28
- 2022-09-30
- 13.55
- 20.76
- 5.29
- --
- 5.37