- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
博远利兴纯债一年定开债券发起式 的基金机构持有 14.64亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 14.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- 2025-06-30
- 14.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.73
- 2024-12-31
- 14.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.73
- 2024-06-30
- 35.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 2023-12-31
- 35.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 2023-06-30
- 35.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 2022-12-31
- 35.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.10
博远利兴纯债一年定开债券发起式 报告期末总份额 14.64亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.02亿元，比上期增加 -0.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.64
- 0.00
- 15.02
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.10
- 14.64
- -0.64
- 15.06
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.73
- 0.00
- 15.04
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.73
- 0.00
- 15.36
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.73
- 0.00
- 15.24
- 2024-12-31
- 14.63
- 0.00
- 14.73
- 14,632.90
- 15.33
- 2024-09-30
- 0.00
- 35.00
- 0.10
- -99.72
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 35.62
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 35.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 35.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 35.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 35.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- 0.00
- 35.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.10
- --
- 34.36