- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.98亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.98
- 100.00
- 4.98
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.78
- 100.00
- 5.78
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.46
- 8.67
- 99.54
- 8.71
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.46
- 8.67
- 99.54
- 8.71
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 4.59亿份，比上期增加 -7.79%， 期末净资产 4.64亿元，比上期增加 -1.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.39
- 4.59
- -7.79
- 4.64
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.38
- 4.98
- -6.91
- 4.71
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.43
- 5.35
- -7.43
- 5.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.60
- 5.78
- -9.42
- 5.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.33
- 6.38
- -26.76
- 6.22
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.71
- 0.01
- 8.67
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.71
- 0.02
- 8.68
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.71
- 0.03
- 8.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.71
- --
- 8.71