- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大成中证电池主题指数发起式C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.38亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.38
- 100.00
- 1.38
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.52
- 100.00
- 1.52
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.85
- 100.00
- 0.85
大成中证电池主题指数发起式C 报告期末总份额 1.48亿份,比上期增加 7.20%, 期末净资产 0.76亿元,比上期增加 0.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 1.19
- 1.09
- 1.48
- 7.20
- 0.76
- 2023-12-31
- 0.86
- 0.84
- 1.38
- 1.21
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.93
- 1.08
- 1.37
- -10.18
- 0.79
- 2023-06-30
- 1.02
- 0.87
- 1.52
- 10.74
- 1.07
- 2023-03-31
- 1.33
- 0.80
- 1.38
- 62.79
- 1.02
- 2022-12-31
- 1.16
- 0.72
- 0.85
- 109.78
- 0.66
- 2022-09-30
- 0.66
- 0.26
- 0.40
- --
- 0.33