- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇安裕盈纯债债券A 的基金机构持有 3.29亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 3.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.29
- 2024-12-31
- 3.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.29
- 2024-06-30
- 3.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 2023-12-31
- 3.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 3.00
- 2023-06-30
- 3.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 3.00
- 2022-12-31
- 5.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.00
汇安裕盈纯债债券A 报告期末总份额 4.24亿份，比上期增加 28.69%， 期末净资产 4.26亿元，比上期增加 27.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.24
- 0.30
- 4.24
- 28.69
- 4.26
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.29
- -0.00
- 3.34
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.29
- -0.00
- 3.33
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.29
- -0.00
- 3.41
- 2024-09-30
- 0.29
- 0.00
- 3.29
- 9.79
- 3.36
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.03
- 3.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.01
- 3.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.00
- 3.00
- -39.99
- 3.00
- 2022-12-31
- 4.00
- 0.00
- 5.00
- --
- 4.95