- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银恒嘉一年持有混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.64% ，个人投资者持有 1.60亿份，占总份额的 99.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.64
- 1.60
- 99.36
- 1.61
- 2023-12-31
- 0.38
- 14.93
- 2.14
- 85.07
- 2.51
- 2023-06-30
- 0.38
- 14.94
- 2.14
- 85.06
- 2.51
工银恒嘉一年持有混合A 报告期末总份额 1.51亿份，比上期增加 -6.16%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 -1.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.51
- -6.16
- 1.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.61
- -7.29
- 1.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.78
- 1.74
- -30.74
- 1.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.51
- 0.00
- 2.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.51
- 0.05
- 2.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.51
- 0.06
- 2.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.51
- --
- 2.50