- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中航航行宝B 的基金机构持有 15.55亿份，占总份额的 99.08% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 0.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.55
- 99.08
- 0.14
- 0.92
- 15.69
- 2023-12-31
- 29.04
- 99.32
- 0.20
- 0.68
- 29.24
- 2023-06-30
- 9.89
- 99.18
- 0.08
- 0.82
- 9.98
- 2022-12-31
- 2.91
- 95.80
- 0.13
- 4.20
- 3.04
- 2022-06-30
- 1.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.43
中航航行宝B 报告期末总份额 13.64亿份，比上期增加 -13.07%， 期末净资产 13.64亿元，比上期增加 -13.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 14.03
- 16.08
- 13.64
- -13.07
- 13.64
- 2024-06-30
- 15.41
- 21.83
- 15.69
- -29.02
- 15.69
- 2024-03-31
- 23.36
- 30.49
- 22.11
- -24.37
- 22.11
- 2023-12-31
- 20.89
- 2.06
- 29.24
- 180.89
- 29.24
- 2023-09-30
- 4.71
- 4.28
- 10.41
- 4.33
- 10.41
- 2023-06-30
- 1.68
- 2.34
- 9.98
- -6.13
- 9.98
- 2023-03-31
- 13.56
- 5.98
- 10.63
- 249.82
- 10.63
- 2022-12-31
- 2.45
- 1.02
- 3.04
- 88.37
- 3.04
- 2022-09-30
- 0.39
- 0.20
- 1.61
- 13.09
- 1.61
- 2022-06-30
- 1.43
- 0.00
- 1.43
- --
- 1.43