- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.09亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.09
- 100.00
- 1.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.19
- 2.57
- 99.81
- 2.58
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.20
- 2.49
- 99.80
- 2.50
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.91亿份，比上期增加 -16.92%， 期末净资产 0.94亿元，比上期增加 -15.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.91
- -16.92
- 0.94
- 2024-06-30
- 0.30
- 0.38
- 1.09
- -6.76
- 1.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.40
- 1.17
- -54.47
- 1.19
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.00
- 2.58
- 3.18
- 2.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.50
- 0.02
- 2.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.50
- 0.00
- 2.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.50
- --
- 2.50