- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
太平嘉和三个月定开债券发起式 的基金机构持有 46.28亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 46.28
- 100.00
- 0.00
- 0.01
- 46.29
- 2023-12-31
- 46.68
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 46.69
- 2023-06-30
- 45.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.88
- 2022-12-31
- 29.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.61
太平嘉和三个月定开债券发起式 报告期末总份额 46.29亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 47.87亿元，比上期增加 2.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 46.29
- -0.00
- 47.87
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.30
- 46.29
- -0.64
- 46.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 46.59
- -0.21
- 47.05
- 2023-12-31
- 0.90
- 0.20
- 46.69
- 1.53
- 46.82
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.00
- 45.98
- 0.22
- 46.21
- 2023-06-30
- 16.27
- 0.00
- 45.88
- 54.97
- 46.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.61
- -0.00
- 29.54
- 2022-12-31
- 0.51
- 0.00
- 29.61
- 1.75
- 28.98
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.20
- 29.10
- --
- 28.58