- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 9.00亿份,占总份额的 18.26% ,个人投资者持有 40.30亿份,占总份额的 81.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.00
- 18.26
- 40.30
- 81.74
- 49.30
- 2023-06-30
- 4.95
- 16.60
- 24.88
- 83.40
- 29.83
- 2022-12-31
- 4.19
- 8.81
- 43.33
- 91.19
- 47.52
万家中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 28.46亿份,比上期增加 16.14%, 期末净资产 29.86亿元,比上期增加 16.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 37.74
- 33.79
- 28.46
- 16.14
- 29.86
- 2024-03-31
- 33.52
- 58.32
- 24.50
- -50.30
- 25.55
- 2023-12-31
- 73.22
- 61.84
- 49.30
- 30.00
- 51.11
- 2023-09-30
- 67.24
- 59.15
- 37.93
- 27.12
- 39.07
- 2023-06-30
- 45.97
- 47.90
- 29.83
- -6.06
- 30.59
- 2023-03-31
- 87.29
- 103.05
- 31.76
- -33.17
- 32.31
- 2022-12-31
- 115.65
- 107.42
- 47.52
- 20.94
- 48.11
- 2022-09-30
- 57.75
- 55.59
- 39.29
- --
- 39.60