- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方光元债券 的基金机构持有 27.04亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 27.04
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 27.04
- 2023-12-31
- 26.28
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 26.28
- 2023-06-30
- 26.38
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 26.38
- 2022-12-31
- 32.60
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.60
南方光元债券 报告期末总份额 27.54亿份，比上期增加 1.84%， 期末净资产 28.82亿元，比上期增加 1.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.21
- 0.71
- 27.54
- 1.84
- 28.82
- 2024-06-30
- 2.12
- 0.48
- 27.04
- 6.45
- 28.26
- 2024-03-31
- 0.47
- 1.35
- 25.41
- -3.33
- 26.67
- 2023-12-31
- 4.35
- 0.60
- 26.28
- 16.66
- 27.27
- 2023-09-30
- 1.46
- 5.31
- 22.53
- -14.59
- 23.15
- 2023-06-30
- 0.98
- 0.00
- 26.38
- 3.86
- 26.93
- 2023-03-31
- 2.00
- 9.20
- 25.40
- -22.10
- 25.65
- 2022-12-31
- 0.10
- 27.45
- 32.60
- --
- 32.66