- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 17.49亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 17.49
- 100.00
- 17.49
- 2023-06-30
- 0.14
- 1.61
- 8.83
- 98.39
- 8.97
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.62
- 100.00
- 1.62
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C 报告期末总份额 23.20亿份，比上期增加 3.78%， 期末净资产 24.95亿元，比上期增加 4.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 9.69
- 8.84
- 23.20
- 3.78
- 24.95
- 2024-03-31
- 12.00
- 7.14
- 22.35
- 27.81
- 23.83
- 2023-12-31
- 12.59
- 7.07
- 17.49
- 46.16
- 18.48
- 2023-09-30
- 10.18
- 7.19
- 11.96
- 33.39
- 12.53
- 2023-06-30
- 11.09
- 2.90
- 8.97
- 1,052.63
- 9.33
- 2023-03-31
- 0.35
- 1.19
- 0.78
- -51.85
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.66
- 1.62
- -21.02
- 1.64
- 2022-09-30
- 2.34
- 0.30
- 2.05
- --
- 2.07