- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 的基金机构持有 0.69亿份，占总份额的 2.30% ，个人投资者持有 29.48亿份，占总份额的 97.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.69
- 2.30
- 29.48
- 97.70
- 30.18
- 2024-12-31
- 1.01
- 2.96
- 33.14
- 97.04
- 34.15
- 2024-06-30
- 2.16
- 3.98
- 52.24
- 96.02
- 54.40
- 2023-12-31
- 0.87
- 2.21
- 38.37
- 97.79
- 39.24
- 2023-06-30
- 0.10
- 1.24
- 7.93
- 98.76
- 8.03
- 2022-12-31
- 0.10
- 34.88
- 0.19
- 65.12
- 0.29
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 报告期末总份额 29.62亿份，比上期增加 -1.86%， 期末净资产 32.88亿元，比上期增加 -1.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 4.38
- 4.94
- 29.62
- -1.86
- 32.88
- 2025-06-30
- 4.13
- 3.66
- 30.18
- 1.57
- 33.34
- 2025-03-31
- 3.96
- 8.40
- 29.71
- -12.99
- 32.63
- 2024-12-31
- 6.71
- 22.07
- 34.15
- -31.03
- 37.35
- 2024-09-30
- 12.72
- 17.61
- 49.51
- -8.99
- 53.65
- 2024-06-30
- 12.37
- 20.22
- 54.40
- -12.62
- 58.74
- 2024-03-31
- 46.63
- 23.62
- 62.26
- 58.66
- 66.60
- 2023-12-31
- 45.76
- 15.35
- 39.24
- 344.38
- 41.58
- 2023-09-30
- 5.28
- 4.48
- 8.83
- 9.92
- 9.27
- 2023-06-30
- 12.27
- 5.16
- 8.03
- 765.65
- 8.37
- 2023-03-31
- 0.80
- 0.16
- 0.93
- 223.66
- 0.95
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.29
- -10.72
- 0.29
- 2022-09-30
- 0.22
- 0.00
- 0.32
- --
- 0.32