- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.91
- 100.00
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.46
- 100.00
- 1.46
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.32
- 100.00
- 2.32
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -73.19%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -73.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.27
- 0.10
- -73.19
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 0.37
- -29.32
- 0.38
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.39
- 0.53
- -42.32
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.91
- -15.03
- 0.91
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.38
- 1.08
- -26.11
- 1.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.34
- 1.46
- -19.14
- 1.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.52
- 1.80
- -22.46
- 1.79
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.00
- 2.32
- --
- 2.29