- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 的基金机构持有 1.56亿份，占总份额的 80.64% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 19.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.56
- 80.64
- 0.37
- 19.36
- 1.93
- 2023-12-31
- 1.60
- 51.75
- 1.49
- 48.25
- 3.08
- 2023-06-30
- 1.64
- 39.82
- 2.48
- 60.18
- 4.12
- 2022-12-31
- 1.54
- 29.68
- 3.65
- 70.32
- 5.19
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 报告期末总份额 1.22亿份，比上期增加 -37.08%， 期末净资产 1.25亿元，比上期增加 -36.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.72
- 1.22
- -37.08
- 1.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.33
- 1.93
- -14.35
- 1.98
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.83
- 2.26
- -26.83
- 2.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.42
- 3.08
- -12.08
- 3.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.61
- 3.51
- -14.78
- 3.50
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.44
- 4.12
- -9.16
- 4.12
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.74
- 4.53
- -12.71
- 4.50
- 2022-12-31
- 1.60
- 0.00
- 5.19
- --
- 5.12