- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚鼎利混合(LOF)C 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 68.76% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 31.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.09
- 68.76
- 0.04
- 31.24
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.29
- 86.78
- 0.04
- 13.22
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.45
- 89.37
- 0.05
- 10.63
- 0.51
- 2022-12-31
- 0.19
- 93.81
- 0.01
- 6.19
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
中信保诚鼎利混合(LOF)C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 14.10%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 18.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.03
- 0.15
- 14.10
- 0.16
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.13
- -9.82
- 0.14
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.21
- 0.14
- -56.78
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.22
- 0.05
- 0.33
- 109.59
- 0.36
- 2023-09-30
- 0.40
- 0.75
- 0.16
- -68.79
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.57
- 0.08
- 0.51
- 5,562.47
- 0.69
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.21
- 0.01
- -95.66
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.01
- 0.21
- 147.22
- 0.24
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.01
- 0.08
- 44,696.26
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00