- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中泰安悦6个月定开债A 的基金机构持有 9.30亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 9.30
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.30
- 2024-12-31
- 14.80
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 14.80
- 2024-06-30
- 13.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.87
- 2023-12-31
- 11.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.49
- 2023-06-30
- 11.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.49
- 2022-12-31
- 16.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.50
中泰安悦6个月定开债A 报告期末总份额 9.29亿份，比上期增加 -0.10%， 期末净资产 9.44亿元，比上期增加 -0.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.49
- 0.50
- 9.29
- -0.10
- 9.44
- 2025-06-30
- 0.00
- 5.50
- 9.30
- -37.15
- 9.51
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.80
- 0.00
- 15.14
- 2024-12-31
- 0.98
- 0.05
- 14.80
- 6.67
- 15.44
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.87
- 0.00
- 14.16
- 2024-06-30
- 2.38
- 0.00
- 13.87
- 20.72
- 14.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.49
- 0.00
- 11.79
- 2023-12-31
- 1.00
- 1.00
- 11.49
- 0.00
- 11.61
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.49
- 0.00
- 11.73
- 2023-06-30
- 2.49
- 1.00
- 11.49
- 14.91
- 11.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 6.50
- 10.00
- -39.39
- 10.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.50
- --
- 16.51