- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中泰安悦6个月定开债A 的基金机构持有 13.87亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.87
- 2023-12-31
- 11.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.49
- 2023-06-30
- 11.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.49
- 2022-12-31
- 16.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.50
中泰安悦6个月定开债A 报告期末总份额 13.87亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 14.16亿元，比上期增加 0.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.87
- 0.00
- 14.16
- 2024-06-30
- 2.38
- 0.00
- 13.87
- 20.72
- 14.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.49
- 0.00
- 11.79
- 2023-12-31
- 1.00
- 1.00
- 11.49
- 0.00
- 11.61
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.49
- 0.00
- 11.73
- 2023-06-30
- 2.49
- 1.00
- 11.49
- 14.91
- 11.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 6.50
- 10.00
- -39.39
- 10.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.50
- --
- 16.51