- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
金鹰恒润债券发起式C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 1.32% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 98.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.32
- 0.02
- 98.68
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
金鹰恒润债券发起式C 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -31.51%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 -30.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -31.51
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.05
- 0.02
- -48.17
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.96
- 0.93
- 0.04
- 662.94
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 302.79
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -66.26
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.04
- 0.00
- --
- 0.00