- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰恒润债券发起式C 的基金机构持有 0.56亿份，占总份额的 78.07% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 21.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.56
- 78.07
- 0.16
- 21.93
- 0.72
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.32
- 0.02
- 98.68
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
金鹰恒润债券发起式C 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -10.88%， 期末净资产 0.67亿元，比上期增加 -9.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.26
- 1.34
- 0.64
- -10.88
- 0.67
- 2024-06-30
- 1.03
- 0.33
- 0.72
- 4,577.73
- 0.75
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -31.51
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.05
- 0.02
- -48.17
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.96
- 0.93
- 0.04
- 662.94
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 302.79
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -66.26
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.04
- 0.00
- --
- 0.00