- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰恒润债券发起式A 的基金机构持有 1.83亿份，占总份额的 78.12% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 21.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.83
- 78.12
- 0.51
- 21.88
- 2.34
- 2023-12-31
- 0.31
- 7.30
- 3.91
- 92.70
- 4.21
- 2023-06-30
- 0.69
- 17.31
- 3.31
- 82.69
- 4.00
- 2022-12-31
- 0.10
- 50.96
- 0.10
- 49.04
- 0.20
金鹰恒润债券发起式A 报告期末总份额 2.65亿份，比上期增加 13.24%， 期末净资产 2.80亿元，比上期增加 14.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.84
- 0.53
- 2.65
- 13.24
- 2.80
- 2024-06-30
- 1.94
- 0.74
- 2.34
- 106.12
- 2.43
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.08
- 1.13
- -73.07
- 1.17
- 2023-12-31
- 1.99
- 3.10
- 4.21
- -20.89
- 4.29
- 2023-09-30
- 4.80
- 3.47
- 5.32
- 33.19
- 5.41
- 2023-06-30
- 4.86
- 1.11
- 4.00
- 1,487.31
- 4.06
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.07
- 0.25
- 28.31
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.20
- --
- 0.20