- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家鑫融纯债债券C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.10
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
万家鑫融纯债债券C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -0.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.05
- -50.84
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 499,040.36
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00