- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家鑫融纯债债券A 的基金机构持有 10.13亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.13
- 2023-12-31
- 8.86
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.87
- 2023-06-30
- 28.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.73
- 2022-12-31
- 2.30
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 2.30
万家鑫融纯债债券A 报告期末总份额 10.13亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.70亿元，比上期增加 -0.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.13
- -0.00
- 10.70
- 2024-06-30
- 19.71
- 18.44
- 10.13
- 14.28
- 10.70
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.87
- 0.00
- 9.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 9.87
- 8.87
- -52.67
- 9.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 10.00
- 18.73
- -34.81
- 18.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.73
- -0.00
- 30.40
- 2023-03-31
- 58.90
- 32.47
- 28.73
- 1,148.58
- 30.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 8.50
- 2.30
- --
- 2.30