- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元裕丰债 的基金机构持有 30.48亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.48
- 2023-12-31
- 33.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.93
- 2023-06-30
- 27.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.18
- 2022-12-31
- 27.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.67
鑫元裕丰债 报告期末总份额 30.94亿份，比上期增加 1.52%， 期末净资产 33.27亿元，比上期增加 2.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.46
- 0.00
- 30.94
- 1.52
- 33.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.48
- -0.00
- 32.60
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.46
- 30.48
- -10.18
- 32.18
- 2023-12-31
- 6.75
- 0.00
- 33.93
- 24.85
- 35.20
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.02
- 27.18
- 0.00
- 27.87
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.50
- 27.18
- -1.79
- 28.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.67
- -0.00
- 28.15
- 2022-12-31
- 0.99
- 2.97
- 27.67
- -6.66
- 28.02
- 2022-09-30
- 27.65
- 0.00
- 29.65
- --
- 29.98