- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成元合双利债券发起式A 的基金机构持有 2.19亿份，占总份额的 99.69% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.19
- 99.69
- 0.01
- 0.31
- 2.20
- 2023-12-31
- 2.19
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 2.20
- 2023-06-30
- 2.19
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 2.20
- 2022-12-31
- 0.10
- 99.71
- 0.00
- 0.29
- 0.10
大成元合双利债券发起式A 报告期末总份额 2.20亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.10亿元，比上期增加 0.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- 0.00
- 2.10
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.20
- 0.25
- 2.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- 0.02
- 2.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- -0.00
- 2.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- -0.00
- 2.07
- 2023-06-30
- 2.10
- 0.00
- 2.20
- 2,094.54
- 2.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.24
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10