- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.50% ，个人投资者持有 0.89亿份，占总份额的 99.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.50
- 0.89
- 99.50
- 0.89
- 2024-12-31
- 0.00
- 1.35
- 0.32
- 98.65
- 0.32
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.72
- 0.60
- 99.28
- 0.60
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.44
- 0.30
- 98.56
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -10.61%， 期末净资产 1.43亿元，比上期增加 10.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.63
- 0.72
- 0.80
- -10.61
- 1.43
- 2025-06-30
- 0.51
- 0.60
- 0.89
- -9.27
- 1.30
- 2025-03-31
- 1.33
- 0.67
- 0.98
- 205.44
- 1.48
- 2024-12-31
- 0.26
- 0.47
- 0.32
- -39.32
- 0.45
- 2024-09-30
- 0.32
- 0.39
- 0.53
- -11.87
- 0.68
- 2024-06-30
- 0.63
- 0.30
- 0.60
- 120.90
- 0.62
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.11
- 0.27
- -10.25
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.14
- 0.10
- 0.30
- 12.80
- 0.31
- 2023-09-30
- 0.18
- 0.20
- 0.27
- -9.07
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.29
- 0.30
- -9.77
- 0.32
- 2023-03-31
- 0.40
- 0.18
- 0.33
- 198.55
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.03
- 0.11
- --
- 0.12