- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 48.92% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 51.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 48.92
- 0.10
- 51.08
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.10
- 46.86
- 0.11
- 53.14
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.10
- 51.28
- 0.09
- 48.72
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.10
- 52.42
- 0.09
- 47.58
- 0.19
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 10.26%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 37.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.23
- 10.26
- 0.29
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.03
- 0.20
- 4.02
- 0.21
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.20
- -7.93
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.21
- 2.10
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.03
- 0.21
- 7.20
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.19
- -0.31
- 0.21
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.07
- 0.20
- 2.52
- 0.22
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.03
- 0.19
- --
- 0.21