- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.57
- 100.00
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.16
- 100.00
- 1.16
- 2023-06-30
- 0.61
- 19.39
- 2.53
- 80.61
- 3.14
- 2022-12-31
- 0.61
- 19.39
- 2.53
- 80.61
- 3.14
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -27.63%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -27.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.16
- 0.41
- -27.63
- 0.42
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.22
- 0.57
- -27.57
- 0.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.37
- 0.79
- -31.86
- 0.79
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.16
- -14.79
- 1.15
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.78
- 1.36
- -56.64
- 1.36
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.14
- 0.00
- 3.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.14
- 0.00
- 3.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.14
- 0.00
- 3.11
- 2022-09-30
- 0.60
- 0.00
- 3.14
- --
- 3.13