- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 10.25亿份，占总份额的 11.27% ，个人投资者持有 80.73亿份，占总份额的 88.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 10.25
- 11.27
- 80.73
- 88.73
- 90.98
- 2023-06-30
- 3.68
- 5.03
- 69.52
- 94.97
- 73.20
- 2022-12-31
- 5.18
- 10.61
- 43.61
- 89.39
- 48.79
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 62.14亿份，比上期增加 3.64%， 期末净资产 65.18亿元，比上期增加 4.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 55.56
- 53.38
- 62.14
- 3.64
- 65.18
- 2024-03-31
- 74.17
- 105.19
- 59.95
- -34.10
- 62.53
- 2023-12-31
- 102.95
- 88.01
- 90.98
- 19.65
- 94.28
- 2023-09-30
- 88.63
- 85.79
- 76.04
- 3.88
- 78.31
- 2023-06-30
- 91.40
- 112.32
- 73.20
- -22.22
- 74.90
- 2023-03-31
- 107.80
- 62.47
- 94.12
- 92.91
- 95.57
- 2022-12-31
- 39.67
- 39.18
- 48.79
- 1.02
- 49.20
- 2022-09-30
- 43.08
- 94.80
- 48.30
- --
- 48.62