- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞益安三个月定开债券 的基金机构持有 3.00亿份，占总份额的 99.32% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.00
- 99.32
- 0.02
- 0.68
- 3.02
- 2023-12-31
- 3.00
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 3.00
- 2023-06-30
- 10.57
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.57
华泰柏瑞益安三个月定开债券 报告期末总份额 3.00亿份，比上期增加 -0.57%， 期末净资产 3.06亿元，比上期增加 -1.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 3.00
- -0.57
- 3.06
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 3.02
- 0.60
- 3.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.01
- 3.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.23
- 3.00
- -29.08
- 3.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 6.34
- 4.23
- -59.94
- 4.29
- 2023-06-30
- 4.57
- 4.49
- 10.57
- 0.71
- 10.66
- 2023-03-31
- 1.99
- 11.50
- 10.49
- --
- 10.58