- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银专精特新量化选股混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.08亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.08
- 100.00
- 1.08
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.17
- 100.00
- 1.17
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.29
- 100.00
- 1.29
国投瑞银专精特新量化选股混合A 报告期末总份额 0.99亿份，比上期增加 -8.11%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 0.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.99
- -8.11
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 1.08
- -2.53
- 0.82
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 1.11
- -5.59
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.17
- -5.16
- 1.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 1.24
- -4.15
- 1.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 1.29
- -5.12
- 1.23
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.18
- 1.36
- --
- 1.34