- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商汇金聚瑞债券A 的基金机构持有 19.47亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.47
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 19.48
- 2023-12-31
- 20.96
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.96
- 2023-06-30
- 4.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.27
- 2022-12-31
- 8.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.69
浙商汇金聚瑞债券A 报告期末总份额 19.48亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 20.33亿元，比上期增加 -1.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.03
- 19.48
- 0.01
- 20.33
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 19.48
- 0.05
- 20.62
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.49
- 19.47
- -7.08
- 20.30
- 2023-12-31
- 42.37
- 24.13
- 20.96
- 670.93
- 21.55
- 2023-09-30
- 1.72
- 3.28
- 2.72
- -36.33
- 2.78
- 2023-06-30
- 1.28
- 1.40
- 4.27
- -2.60
- 4.34
- 2023-03-31
- 4.18
- 8.49
- 4.38
- -49.56
- 4.41
- 2022-12-31
- 6.19
- 4.50
- 8.69
- --
- 8.71