- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富鑫和纯债A 的基金机构持有 16.27亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 16.27
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 16.28
- 2024-12-31
- 17.34
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 17.35
- 2024-06-30
- 20.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.05
- 2023-12-31
- 23.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.78
- 2023-06-30
- 23.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.45
- 2022-12-31
- 39.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.00
汇添富鑫和纯债A 报告期末总份额 13.30亿份，比上期增加 -18.30%， 期末净资产 13.79亿元，比上期增加 -19.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 2.98
- 13.30
- -18.30
- 13.79
- 2025-06-30
- 1.37
- 2.01
- 16.28
- -3.82
- 17.03
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.43
- 16.92
- -2.43
- 17.57
- 2024-12-31
- 3.18
- 5.89
- 17.35
- -13.50
- 18.14
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 20.05
- 0.03
- 20.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 32.10
- 20.05
- -61.56
- 20.37
- 2024-03-31
- 29.17
- 0.80
- 52.15
- 119.27
- 52.49
- 2023-12-31
- 1.59
- 1.25
- 23.78
- 1.45
- 24.38
- 2023-09-30
- 0.44
- 0.44
- 23.44
- -0.00
- 23.84
- 2023-06-30
- 0.44
- 3.00
- 23.45
- -9.83
- 23.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 13.00
- 26.00
- -33.33
- 26.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 13.00
- 39.00
- -25.00
- 39.21
- 2022-09-30
- 0.02
- 28.02
- 52.00
- --
- 52.49