- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富鑫和纯债A 的基金机构持有 23.78亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 23.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.78
- 2023-06-30
- 23.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.45
- 2022-12-31
- 39.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.00
汇添富鑫和纯债A 报告期末总份额 52.15亿份，比上期增加 119.27%， 期末净资产 52.49亿元，比上期增加 115.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 29.17
- 0.80
- 52.15
- 119.27
- 52.49
- 2023-12-31
- 1.59
- 1.25
- 23.78
- 1.45
- 24.38
- 2023-09-30
- 0.44
- 0.44
- 23.44
- -0.00
- 23.84
- 2023-06-30
- 0.44
- 3.00
- 23.45
- -9.83
- 23.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 13.00
- 26.00
- -33.33
- 26.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 13.00
- 39.00
- -25.00
- 39.21
- 2022-09-30
- 0.02
- 28.02
- 52.00
- --
- 52.49