- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 的基金机构持有 1.29亿份，占总份额的 27.15% ，个人投资者持有 3.47亿份，占总份额的 72.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.29
- 27.15
- 3.47
- 72.85
- 4.76
- 2023-12-31
- 3.77
- 38.92
- 5.91
- 61.08
- 9.68
- 2023-06-30
- 2.66
- 22.72
- 9.04
- 77.28
- 11.70
- 2022-12-31
- 4.53
- 14.79
- 26.10
- 85.21
- 30.64
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 5.66亿份，比上期增加 18.86%， 期末净资产 5.94亿元，比上期增加 19.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.76
- 2.86
- 5.66
- 18.86
- 5.94
- 2024-06-30
- 3.01
- 4.27
- 4.76
- -20.93
- 4.97
- 2024-03-31
- 5.89
- 9.54
- 6.02
- -37.75
- 6.24
- 2023-12-31
- 6.95
- 14.66
- 9.68
- -44.36
- 9.97
- 2023-09-30
- 19.94
- 14.25
- 17.39
- 48.67
- 17.82
- 2023-06-30
- 18.99
- 25.26
- 11.70
- -34.91
- 11.94
- 2023-03-31
- 27.15
- 39.81
- 17.97
- -41.34
- 18.24
- 2022-12-31
- 64.02
- 69.78
- 30.64
- -15.82
- 30.94
- 2022-09-30
- 46.03
- 61.22
- 36.39
- --
- 36.63