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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 2.94亿份,占总份额的 14.91% ,个人投资者持有 16.79亿份,占总份额的 85.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 2.94
  • 14.91
  • 16.79
  • 85.09
  • 19.73
  • 2023-12-31
  • 7.82
  • 15.57
  • 42.37
  • 84.43
  • 50.19
  • 2023-06-30
  • 5.82
  • 20.69
  • 22.29
  • 79.31
  • 28.11
  • 2022-12-31
  • 9.48
  • 17.25
  • 45.50
  • 82.75
  • 54.98

广发中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 15.64亿份,比上期增加 -20.74%, 期末净资产 16.47亿元,比上期增加 -20.43%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 13.33
  • 17.42
  • 15.64
  • -20.74
  • 16.47
  • 2024-06-30
  • 21.46
  • 20.68
  • 19.73
  • 4.15
  • 20.70
  • 2024-03-31
  • 19.02
  • 50.26
  • 18.95
  • -62.24
  • 19.75
  • 2023-12-31
  • 67.50
  • 42.50
  • 50.19
  • 99.26
  • 51.98
  • 2023-09-30
  • 21.84
  • 24.76
  • 25.19
  • -10.40
  • 25.94
  • 2023-06-30
  • 34.42
  • 35.28
  • 28.11
  • -2.99
  • 28.81
  • 2023-03-31
  • 31.07
  • 57.07
  • 28.98
  • -47.30
  • 29.48
  • 2022-12-31
  • 47.86
  • 49.30
  • 54.98
  • -2.56
  • 55.63
  • 2022-09-30
  • 58.48
  • 102.08
  • 56.43
  • --
  • 56.89

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