- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰君安君添利中短债发起A 的基金机构持有 10.19亿份,占总份额的 99.50% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 0.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 10.19
- 99.50
- 0.05
- 0.50
- 10.24
- 2023-06-30
- 0.40
- 95.46
- 0.02
- 4.54
- 0.42
- 2022-12-31
- 0.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.40
国泰君安君添利中短债发起A 报告期末总份额 11.01亿份,比上期增加 5.54%, 期末净资产 11.84亿元,比上期增加 6.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.80
- 0.22
- 11.01
- 5.54
- 11.84
- 2024-03-31
- 0.21
- 0.02
- 10.43
- 1.84
- 11.08
- 2023-12-31
- 9.60
- 0.17
- 10.24
- 1,162.83
- 10.77
- 2023-09-30
- 0.53
- 0.14
- 0.81
- 93.55
- 0.85
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.42
- 4.63
- 0.43
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.40
- 0.11
- 0.41
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.40
- -0.01
- 0.40
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.40
- --
- 0.41