- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
长城久悦债券C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 78.60% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 21.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.04
- 78.60
- 0.01
- 21.40
- 0.05
- 2024-12-31
- 0.04
- 72.59
- 0.01
- 27.41
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.02
- 56.14
- 0.01
- 43.86
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.02
- 57.51
- 0.01
- 42.49
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
长城久悦债券C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 255.47%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 295.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.22
- 0.09
- 0.17
- 255.47
- 0.21
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.05
- -13.26
- 0.05
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.03
- 0.06
- 6.47
- 0.06
- 2024-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.05
- 17.28
- 0.05
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.05
- 33.86
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 1.89
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- 0.54
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.43
- 0.03
- -92.57
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.44
- 0.00
- 0.44
- 3,636.50
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -7.01
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -0.08
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -7.87
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 190.14
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.00
- --
- 0.01