- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
平安元悦60天滚动持有短债C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.58% ，个人投资者持有 3.23亿份，占总份额的 99.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.58
- 3.23
- 99.42
- 3.25
- 2024-12-31
- 0.08
- 1.45
- 5.16
- 98.55
- 5.24
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 10.00
- 100.00
- 10.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.54
- 100.00
- 1.54
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
平安元悦60天滚动持有短债C 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 -20.94%， 期末净资产 1.82亿元，比上期增加 -20.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.05
- 0.49
- 1.67
- -20.94
- 1.82
- 2025-09-30
- 0.11
- 1.24
- 2.12
- -34.78
- 2.30
- 2025-06-30
- 0.17
- 2.27
- 3.25
- -39.30
- 3.52
- 2025-03-31
- 3.06
- 2.95
- 5.35
- 2.08
- 5.76
- 2024-12-31
- 1.52
- 7.66
- 5.24
- -53.99
- 5.63
- 2024-09-30
- 7.01
- 5.62
- 11.39
- 13.89
- 12.13
- 2024-06-30
- 9.75
- 2.35
- 10.00
- 284.26
- 10.64
- 2024-03-31
- 2.43
- 1.37
- 2.60
- 69.31
- 2.74
- 2023-12-31
- 1.47
- 0.01
- 1.54
- 1,703.43
- 1.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -5.90
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.09
- -43.20
- 0.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.16
- -34.73
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.24
- 0.24
- -49.75
- 0.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.59
- 0.49
- --
- 0.49