- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安元悦60天滚动持有短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 10.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 10.00
- 100.00
- 10.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.54
- 100.00
- 1.54
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
平安元悦60天滚动持有短债C 报告期末总份额 11.39亿份，比上期增加 13.89%， 期末净资产 12.13亿元，比上期增加 14.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.01
- 5.62
- 11.39
- 13.89
- 12.13
- 2024-06-30
- 9.75
- 2.35
- 10.00
- 284.26
- 10.64
- 2024-03-31
- 2.43
- 1.37
- 2.60
- 69.31
- 2.74
- 2023-12-31
- 1.47
- 0.01
- 1.54
- 1,703.43
- 1.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -5.90
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.09
- -43.20
- 0.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.16
- -34.73
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.24
- 0.24
- -49.75
- 0.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.59
- 0.49
- --
- 0.49