- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安元悦60天滚动持有短债A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 8.71% ，个人投资者持有 2.06亿份，占总份额的 91.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 8.71
- 2.06
- 91.29
- 2.25
- 2023-12-31
- 0.40
- 62.87
- 0.24
- 37.13
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.43
- 90.36
- 0.05
- 9.64
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
平安元悦60天滚动持有短债A 报告期末总份额 2.35亿份，比上期增加 4.20%， 期末净资产 2.51亿元，比上期增加 4.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.51
- 1.42
- 2.35
- 4.20
- 2.51
- 2024-06-30
- 2.02
- 0.38
- 2.25
- 266.46
- 2.41
- 2024-03-31
- 0.34
- 0.36
- 0.61
- -3.21
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.42
- 0.24
- 0.64
- 40.39
- 0.66
- 2023-09-30
- 0.23
- 0.26
- 0.45
- -5.28
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.43
- 0.01
- 0.48
- 792.19
- 0.49
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -13.39
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.06
- -57.80
- 0.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.15
- --
- 0.15