- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏鼎誉三个月定开债券A 的基金机构持有 42.03亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 42.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.03
- 2023-06-30
- 44.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.03
- 2022-12-31
- 46.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.70
华夏鼎誉三个月定开债券A 报告期末总份额 19.63亿份,比上期增加 -53.31%, 期末净资产 20.02亿元,比上期增加 -53.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 19.63
- 42.03
- 19.63
- -53.31
- 20.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.00
- 42.03
- -4.54
- 43.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 44.03
- -0.00
- 44.82
- 2023-06-30
- 64.54
- 44.69
- 44.03
- 82.11
- 44.54
- 2023-03-31
- 22.18
- 44.70
- 24.18
- -48.22
- 24.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 46.70
- --
- 46.32