- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易米开鑫价值优选混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 100.00
- 0.48
易米开鑫价值优选混合C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -0.97%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 13.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -0.97
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.22
- -4.62
- 0.22
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.23
- -7.21
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.25
- -0.58
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.05
- 0.25
- -6.92
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.10
- 0.27
- -24.46
- 0.28
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.18
- 0.36
- -24.22
- 0.39
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.48
- 0.48
- --
- 0.50