- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易米开鑫价值优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.14% ,个人投资者持有 1.35亿份,占总份额的 99.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 1.35
- 99.86
- 1.35
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.50
- 100.00
- 1.50
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.80
- 100.00
- 2.80
易米开鑫价值优选混合A 报告期末总份额 1.14亿份,比上期增加 -15.28%, 期末净资产 1.11亿元,比上期增加 -16.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.22
- 1.14
- -15.28
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.10
- 1.35
- -3.97
- 1.33
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.20
- 1.40
- -6.37
- 1.44
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.35
- 1.50
- -17.91
- 1.56
- 2023-03-31
- 0.12
- 1.10
- 1.83
- -34.90
- 1.99
- 2022-12-31
- 0.06
- 1.46
- 2.80
- --
- 2.97