- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银稳鑫短债债券D 的基金机构持有 6.44亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.44
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 6.45
- 2023-12-31
- 1.62
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.62
- 2023-06-30
- 0.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.01
- 99.85
- 0.00
- 0.15
- 0.01
交银稳鑫短债债券D 报告期末总份额 3.39亿份，比上期增加 -47.37%， 期末净资产 3.74亿元，比上期增加 -47.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.81
- 9.86
- 3.39
- -47.37
- 3.74
- 2024-06-30
- 6.27
- 1.45
- 6.45
- 297.01
- 7.09
- 2024-03-31
- 1.97
- 1.96
- 1.62
- 0.47
- 1.77
- 2023-12-31
- 0.46
- 0.95
- 1.62
- -23.19
- 1.75
- 2023-09-30
- 2.11
- 0.48
- 2.10
- 338.15
- 2.26
- 2023-06-30
- 0.50
- 0.04
- 0.48
- 3,201.31
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.32
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.43
- 0.01
- -96.74
- 0.02
- 2022-09-30
- 2.34
- 1.89
- 0.44
- --
- 0.47