- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏华永平6个月定开债券 的基金机构持有 18.07亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 18.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.07
- 2023-06-30
- 21.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.60
- 2022-12-31
- 79.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.98
鹏华永平6个月定开债券 报告期末总份额 14.59亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 15.08亿元,比上期增加 0.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.59
- 0.00
- 15.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.48
- 14.59
- -19.24
- 14.94
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.07
- 0.00
- 18.28
- 2023-09-30
- 2.97
- 6.50
- 18.07
- -16.35
- 18.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.60
- 0.00
- 22.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 58.38
- 21.60
- -72.99
- 21.72
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- --
- 80.03