- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鹏华永平6个月定开债券 的基金机构持有 14.43亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 14.43
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.43
- 2024-12-31
- 14.43
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.43
- 2024-06-30
- 14.59
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.59
- 2023-12-31
- 18.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.07
- 2023-06-30
- 21.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.60
- 2022-12-31
- 79.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.98
鹏华永平6个月定开债券 报告期末总份额 14.43亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.52亿元，比上期增加 -0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.43
- 0.00
- 15.52
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.43
- 0.00
- 15.56
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.43
- 0.00
- 15.43
- 2024-12-31
- 1.44
- 1.60
- 14.43
- -1.11
- 15.45
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.59
- 0.00
- 15.20
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.59
- 0.00
- 15.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.48
- 14.59
- -19.24
- 14.94
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.07
- 0.00
- 18.28
- 2023-09-30
- 2.97
- 6.50
- 18.07
- -16.35
- 18.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.60
- 0.00
- 22.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 58.38
- 21.60
- -72.99
- 21.72
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- --
- 80.03