- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 的基金机构持有 1.41亿份，占总份额的 59.33% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 40.67%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.41
- 59.33
- 0.97
- 40.67
- 2.38
- 2023-12-31
- 1.14
- 54.50
- 0.95
- 45.50
- 2.09
- 2023-06-30
- 2.38
- 66.56
- 1.20
- 33.44
- 3.58
- 2022-12-31
- 2.32
- 62.42
- 1.40
- 37.58
- 3.71
- 2022-06-30
- 0.83
- 97.26
- 0.02
- 2.74
- 0.86
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 报告期末总份额 2.22亿份，比上期增加 -6.78%， 期末净资产 5.34亿元，比上期增加 -0.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.23
- 0.39
- 2.22
- -6.78
- 5.34
- 2024-06-30
- 0.54
- 0.50
- 2.38
- 1.48
- 5.35
- 2024-03-31
- 0.88
- 0.62
- 2.35
- 12.30
- 5.30
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.92
- 2.09
- -28.85
- 4.66
- 2023-09-30
- 0.29
- 0.93
- 2.94
- -17.85
- 6.71
- 2023-06-30
- 1.01
- 1.38
- 3.58
- -9.32
- 8.26
- 2023-03-31
- 1.72
- 1.49
- 3.94
- 6.16
- 9.51
- 2022-12-31
- 1.56
- 1.22
- 3.71
- 10.01
- 8.80
- 2022-09-30
- 3.20
- 0.68
- 3.38
- 293.65
- 8.00
- 2022-06-30
- 0.86
- 0.00
- 0.86
- --
- 2.16