- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 的基金机构持有 0.53亿份，占总份额的 19.51% ，个人投资者持有 2.18亿份，占总份额的 80.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.53
- 19.51
- 2.18
- 80.49
- 2.71
- 2023-06-30
- 2.08
- 39.50
- 3.19
- 60.50
- 5.27
- 2022-12-31
- 2.99
- 28.80
- 7.39
- 71.20
- 10.38
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 报告期末总份额 2.53亿份，比上期增加 0.13%， 期末净资产 2.64亿元，比上期增加 0.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 2.49
- 2.48
- 2.53
- 0.13
- 2.64
- 2024-03-31
- 2.38
- 2.56
- 2.52
- -6.80
- 2.62
- 2023-12-31
- 1.92
- 2.43
- 2.71
- -16.02
- 2.80
- 2023-09-30
- 3.70
- 5.74
- 3.22
- -38.77
- 3.31
- 2023-06-30
- 6.51
- 7.15
- 5.27
- -10.77
- 5.38
- 2023-03-31
- 7.07
- 11.55
- 5.90
- -43.15
- 5.99
- 2022-12-31
- 11.04
- 25.29
- 10.38
- -57.86
- 10.49
- 2022-09-30
- 23.38
- 32.17
- 24.63
- --
- 24.84