- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安价值先锋混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.21
- 81.24
- 0.05
- 18.76
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.03
- 32.76
- 0.06
- 67.24
- 0.09
汇安价值先锋混合C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -9.25%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -3.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -9.25
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 2.05
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -2.95
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.18
- 0.05
- -78.12
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.23
- -11.09
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.04
- 0.26
- 5.37
- 0.23
- 2023-03-31
- 0.25
- 0.10
- 0.24
- 165.57
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.45
- 0.09
- --
- 0.09