- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成惠瑞一年定开债券发起式 的基金机构持有 13.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.99
- 2023-12-31
- 12.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.04
- 2023-06-30
- 12.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.04
- 2022-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
大成惠瑞一年定开债券发起式 报告期末总份额 13.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 14.11亿元，比上期增加 -1.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.99
- 0.00
- 14.11
- 2024-06-30
- 1.95
- 0.00
- 13.99
- 16.19
- 14.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.04
- 0.00
- 12.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.04
- 0.00
- 12.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.04
- 0.00
- 12.13
- 2023-06-30
- 1.94
- 0.00
- 12.04
- 19.23
- 12.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.29