- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添兴6个月定开债 的基金机构持有 1.12亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.12
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 1.12
- 2023-12-31
- 71.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.37
- 2023-06-30
- 64.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 64.84
- 2022-12-31
- 79.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.85
招商添兴6个月定开债 报告期末总份额 1.12亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.15亿元，比上期增加 0.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- 0.00
- 1.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- 0.00
- 1.15
- 2024-03-31
- 1.12
- 71.37
- 1.12
- -98.43
- 1.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 71.37
- 0.00
- 72.20
- 2023-09-30
- 27.47
- 20.93
- 71.37
- 10.08
- 72.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 64.84
- 0.00
- 65.79
- 2023-03-31
- 4.93
- 19.95
- 64.84
- -18.80
- 65.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 0.00
- 80.79
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- --
- 80.65