- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安添润债券A 的基金机构持有 1.09亿份，占总份额的 90.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 10.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.09
- 90.00
- 0.12
- 10.00
- 1.21
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.05
- 95.57
- 0.00
- 4.43
- 0.05
平安添润债券A 报告期末总份额 1.17亿份，比上期增加 -3.05%， 期末净资产 1.27亿元，比上期增加 -2.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.28
- 0.32
- 1.17
- -3.05
- 1.27
- 2024-06-30
- 1.12
- 0.10
- 1.21
- 547.60
- 1.31
- 2024-03-31
- 0.19
- 0.00
- 0.19
- 7,858.13
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 100.31
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- -97.76
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.86
- 0.05
- -94.26
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.30
- 1.00
- 0.91
- --
- 0.92